Le relazioni finanziarie aziendali, note anche come relazioni annuali, devono essere completate una volta all'anno dal CEO della società e dalla persona responsabile delle finanze della società. Il rapporto presenta la situazione finanziaria dell'azienda mostrando le attività, le passività, le vendite e le spese della società. Poiché questo tipo di rapporto deve essere eseguito una volta all'anno, può essere una buona idea creare un modello, quindi non è necessario ricominciare da capo ogni anno.
Inizia creando un modello di frontespizio, in cui lo scrittore può aggiungere la data del rapporto finanziario e il nome della persona che lo scrive nell'anno specificato. Scrivi il nome dell'azienda e il titolo "Rapporto finanziario" sulla prima pagina.
Aggiungere il titolo "Lettera dal CEO" nella seconda pagina del modello di report finanziario. Sotto forma di punto, spiegare il contenuto che deve essere affrontato dal CEO nella lettera. Ciò include la discussione sull'esercizio finanziario della società, il riconoscimento di eventuali cambiamenti negativi nelle finanze della società e il modo in cui lo stato finanziario può avere o meno potuto influenzare clienti, investitori o azionisti. La lettera del CEO spesso serve come introduzione alla relazione finanziaria.
Aggiungi il titolo "Attività" alla successiva sezione del modello di report finanziario. Creare un elenco di spazi vuoti sul lato sinistro della pagina, in cui lo scrittore può inserire gli asset di proprietà dell'azienda. Crea linee corrispondenti a ciascuna risorsa, in cui lo scrittore può aggiungere l'importo di ciascuna risorsa sul lato destro. Nella parte inferiore della colonna di destra, aggiungi una sezione totale in cui il writer può sommare il valore totale di tutte le risorse.
Aggiungi il titolo "Passività" alla sezione che precede le risorse. Crea una pagina identica alla sezione delle risorse e offri la sezione del valore totale nella parte inferiore. Ciò consente allo scrittore di scrivere le responsabilità della società e aggiungerle per ottenere una somma totale delle passività. Creare una sezione nella pagina successiva, in cui lo scrittore può capire il valore netto dell'attività sottraendo la somma totale delle passività dalle attività. Spiega come lo farà lo scrittore, se possibile.
Crea 12 fogli di lavoro che consentono allo scrittore di aggiungere le spese per ogni mese dell'anno finanziario segnalato. Poiché le spese sono flessibili e possono cambiare frequentemente, consentire le modifiche per ogni mese creando nuovi fogli di calcolo per ogni mese. Per ogni mese, offrire una sezione totale in cui è possibile sommare le spese per l'intero mese. Offri anche un totale annuale, in cui lo scrittore può sommare le spese annuali totali. Ripeti l'intero passaggio creando 12 fogli di lavoro aggiuntivi per indicare le vendite di ogni mese durante l'anno finanziario segnalato. Assicurati che ogni foglio di calcolo abbia la sua sezione di somma totale e che venga aggiunta anche una sezione annuale.
Inizia con il mese di gennaio e sottrai le spese di gennaio dalle vendite di gennaio. Determina se l'azienda ha speso di più in gennaio rispetto a quanto guadagnato. Ripeti questo passaggio ogni mese per determinare i guadagni e le spese dell'azienda. Aggiungere tutto alla fine per determinare se la società ha guadagnato o speso di più durante il periodo finanziario in discussione. Fornisci spazio, così lo scrittore può creare grafici per ogni mese, se lo desideri. Non è un requisito, ma aiuta a illustrare i numeri in modo più organizzato.
Aggiungi "Conclusione" come titolo della sezione finale del rapporto finanziario. Creare un elenco di punti che lo scrittore dovrebbe utilizzare per scrivere la conclusione. Lo scrittore dovrebbe evidenziare i risultati dei fogli di calcolo e offrire eventuali soluzioni potenziali per il determinato periodo finanziario in discussione. Ad esempio, se le spese sono costantemente superiori alle vendite, offri soluzioni in termini di risparmio e di taglio di spese specifiche.
