L'ammontare di denaro che la tua azienda ha a disposizione all'inizio di ogni periodo contabile è legato ai guadagni riflessi sul conto economico, ma le formule per il calcolo di questi due numeri non sono esattamente le stesse. Il tuo conto economico ti dice quanti profitti hai guadagnato, ma il tuo rendiconto finanziario usa le formule per mostrare la quantità di capitale con cui devi effettivamente lavorare, una volta che hai inserito elementi che non compaiono nei tuoi rendiconti, come il prestito spese di pagamento e denaro in entrata da finanziamento di capitale.
Suggerimenti
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L'ammontare di denaro che avrai a disposizione come saldo di cassa iniziale per ogni periodo successivo coperto dal tuo rendiconto finanziario è l'importo che hai lasciato alla fine del periodo precedente. Se i tuoi soldi totali a disposizione all'inizio di gennaio erano $ 10.000 e hai speso $ 9.000 per spese aziendali durante il mese, avrai $ 1.000 rimasti per iniziare il mese successivo.
La formula per il saldo contante iniziale
Per calcolare il saldo di cassa iniziale per un rendiconto del flusso di cassa, aggiungi tutte le somme di capitale disponibili alla tua attività all'inizio del periodo coperto dalla dichiarazione. Includere contanti in banca e denaro contante, indipendentemente dal fatto che queste somme provengano da vendite o prestiti. Questa cifra rappresenta l'importo che hai a disposizione all'inizio, prima che inizi effettivamente il periodo contabile.
La formula per il totale in contanti a portata di mano
Ogni colonna del rendiconto del flusso di cassa rappresenta un periodo contabile come un mese o un trimestre. La formula per il tuo saldo di cassa iniziale all'inizio del primo periodo coperto dalla dichiarazione mostra quanti soldi stai andando nel periodo rappresentato dalla primissima colonna. È il risultato di attività commerciali verificatesi prima del periodo coperto dalla dichiarazione. Ma avrai più denaro di questo con cui lavorare durante il primo mese o trimestre perché la tua azienda guadagnerà e raccoglierà denaro durante questo periodo. Potresti anche avere fonti di denaro che non sono direttamente collegate ai guadagni, come le infusioni di capitale da prestiti. Il vostro rendiconto finanziario dovrebbe avere linee per rappresentare ogni categoria di contante che può entrare, come vendite al dettaglio e all'ingrosso, redditi da locazione e prestiti commerciali. Per calcolare il totale denaro disponibile per il periodo contabile, aggiungere il denaro iniziale alla somma di queste voci per i contanti in entrata.
Inizio di formule di cassa per il periodo successivo
L'ammontare di denaro che avrai a disposizione come saldo di cassa iniziale per ogni periodo successivo coperto dal tuo rendiconto finanziario è l'importo che hai lasciato alla fine del periodo precedente. Se i tuoi soldi totali a disposizione all'inizio di gennaio erano $ 10.000 e hai speso $ 9.000 per spese aziendali durante il mese, avrai $ 1.000 rimasti per iniziare il mese successivo. Basta trasferire il saldo di cassa disponibile alla fine di gennaio sul campo per l'avvio del saldo di cassa per febbraio.
