Come riconciliare un account Sweep nel software di contabilità

Sommario:

Un account sweep è un account di contabilità generale utilizzato per archiviare temporaneamente informazioni finanziarie che verranno compensate da un'altra transazione, ad esempio quando una società paga le spese di un'altra società ma verrà rimborsata dall'altra azienda. A volte l'offset si verifica nello stesso periodo contabile, lasciando un saldo pari a zero rimanente nel conto sweep e in altre occasioni il conto sweep può avere un saldo residuo alla chiusura contabile di fine mese. La riconciliazione di un account sweep può comportare una notevole quantità di tempo a seconda del numero di transazioni eseguite mensilmente sull'account.

Articoli di cui avrai bisogno

Stampa dell'attività dell'account sweep
Evidenziatore

Calcola quale saldo, se presente, dovrebbe riflettere l'account di sweep. Ad esempio, se le spese pagate per conto di un'altra società sono registrate nel conto sweep, ma non hai ricevuto il rimborso, il saldo dovrebbe riflettere le voci non rimborsate.

Confrontare il saldo rimanente nel conto sweep con l'importo che dovrebbe essere riflesso nel conto sweep per determinare l'importo in cui l'account è fuori equilibrio.

Stampa una copia del conto di contabilità generale sweep, mostrando ogni transazione per il periodo contabile.

Utilizzando un evidenziatore, contrassegnare le transazioni che sono sfalsate nella contabilità generale. Ad esempio, se la contabilità generale mostra una spesa di $ 20 e un rimborso di $ 20 per tale spesa specifica, evidenziare entrambi gli importi nella stampa. Al termine, le transazioni che non sono evidenziate e non sono transazioni nella lista in attesa di compensazione sono le transazioni che causano la condizione di saldo.

Ricercare ciascuna transazione per capire perché la transazione sta causando una condizione di squilibrio e quindi apportare le correzioni necessarie. Ad esempio, se è stata registrata una spesa nel conto sweep ma non è mai stata generata una fattura per l'altra società, generare la fattura in modo che l'altra società possa elaborare il rimborso.

Suggerimenti

Se non sei sicuro di come riconciliare gli account spazzatura, considera l'assunzione di un professionista della contabilità per assisterti nell'attività.

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