Contabilità per il denaro è fondamentale per la gestione di un business. Monitorare il flusso di cassa della tua azienda nella forma più semplice significa registrare le transazioni di base di depositi e prelievi e preparare un saldo del conto. Un modo è quello di creare stampe di fogli di lavoro che possono essere compilati e conservati nei tuoi file. Ecco alcuni passaggi per ottenere questo risultato utilizzando Microsoft Office.
Articoli di cui avrai bisogno
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Computer
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Microsoft Office Suite 2007
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Stampante
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Carta da stampa
Preparare un foglio di lavoro per il deposito
Aprire un nuovo foglio di lavoro di Microsoft Excel ed elencare le seguenti informazioni in tre colonne.
Nella parte superiore della pagina evidenzia le prime due celle nella prima riga e fai clic su "Unisci e centra" dalla scheda "Home" nelle sezioni "Allineamento". Questo unirà entrambe le celle nella colonna uno e due insieme. Digita "Nome organizzazione". Tocca la cella successiva nella prima riga e digita "Numero account"
Unisci le prime due celle nella seconda riga e digita "Responsabile". Tocca la cella successiva nella seconda riga e digita "Data".
Posiziona il cursore nella prima cella nella terza riga e digita "Controlla". Passa alla cella successiva e digita "Importo". Passa alla cella successiva e digita "Totale". Quindi posiziona il cursore nella prima cella della riga successiva e digita "Check #". Quindi passare alla cella successiva e alla terza cella. Nel tipo di cella un segno di uguale tuttavia, se lo fai, Excel penserà che stai per digitare una formula, quindi dovrai formattare correttamente la cella per interpretare la voce come una voce generale e non come una formula. Nella scheda "Home" sotto la sezione "Numeri" individua la casella di rilascio che dice "Generale". Fai clic sulla freccia a discesa e seleziona "Testo". Quindi digitare il segno di uguale.
Copia la riga per creare spazio per elencare diversi controlli sul foglio di lavoro. Evidenzia queste tre celle. Excel formerà un bordo attorno alle tre celle più una piccola casella mostrerà nell'angolo in basso a destra della terza cella. Posiziona il cursore sulla piccola casella e trascina per espandere la scheda in otto o dieci righe.
Posiziona il cursore nella prima cella della riga vuota successiva e digita "Dollar Bills". Tocca la cella successiva e digita "Tally". Tocca la cella successiva e digita "Totale".
Digitare quanto segue nella prima e terza cella delle sei righe successive.
Dollar Bills
Ones ($ 1)
Cinque ($ 5)
Decine ($ 10)
Twentys ($ 20)
Cinquanta ($ 50)
Centinaia ($ 100)
Totale x 1,00 = x 5,00 = x 10,00 = x 20,00 = x 50,00 = x 100,00 =
Posiziona il cursore nella prima cella della riga vuota successiva e digita "Monete". Tocca la cella successiva e digita "Tally". Passa alla cella successiva e digita "Totale".
Digitare quanto segue nella prima e nella terza cella per le successive quattro righe.
Monete
Penny ($ 0,01)
Nickels ($ 0,05)
Dimes ($ 0,10)
Quarti ($ 0,25)
Totale x 0,01 = x 0,05 = x 0,10 = x 0,25 =
Unisci le prime due celle della riga vuota successiva e digita "Deposito totale". Lascia vuoto la cella successiva per inserire informazioni. Usa la funzione 'Boarders' dalla scheda 'Home' per creare linee di griglia attorno al testo. Apporta le eventuali modifiche finali, quindi salva e stampa. Fai più copie del modulo per uso futuro o compila il modulo sullo schermo e stampalo per la tua documentazione.
Preparare un foglio di lavoro di ritiro
Aprire un nuovo foglio di lavoro di Microsoft Excel ed elencare le seguenti informazioni in quattro colonne. La prima colonna dovrebbe elencare i titoli delle informazioni richieste e la seconda colonna dovrebbe essere lasciata vuota per la compilazione delle informazioni. È possibile aggiungere o eliminare alcuni titoli da personalizzare in base alle proprie esigenze aziendali.
Evidenzia le prime due celle nella parte superiore della pagina nella prima riga e fai clic su "Unisci e centra" dalla scheda "Home" nelle sezioni "Allineamento". Questo unirà entrambe le celle nella colonna uno e due insieme. Digita "Nome organizzazione". Tocca la cella successiva nella prima riga e digita "Numero account"
Unisci le prime due celle della seconda riga e quindi digita "Persona responsabile". Tocca la cella successiva nella seconda riga e digita "Data".
Posiziona il cursore nella prima cella nella terza riga e digita "Data". Quindi passa alla cella successiva e digita "Motivo". Quindi passa alla cella successiva e digita "Quantità".
Lascia diverse righe vuote per più voci. Aggiorna questo foglio di lavoro quando vengono effettuati prelievi di denaro. Decidi se totalizzerai questi prelievi su base giornaliera, settimanale, mensile o anche trimestrale. Una volta terminate le voci per il periodo di tempo selezionato, unisci le prime tre celle della riga vuota successiva e digita "Prelievi totali". Lascia vuoto la cella successiva per inserire informazioni. Usa la funzione 'Boarders' dalla scheda 'Home' per creare linee di griglia attorno al testo.
Apporta le eventuali modifiche finali, quindi salva. Compila il modulo sullo schermo e stampalo per i tuoi dati.
Foglio di lavoro
Aprire un nuovo foglio di lavoro di Microsoft Excel ed elencare le seguenti informazioni in quattro colonne.
Nella parte superiore della pagina evidenzia le prime due celle nella prima riga e fai clic su "Unisci e centra" dalla scheda "Home" nelle sezioni "Allineamento". Questo unirà entrambe le celle nella colonna uno e due insieme. Quindi digitare "Nome organizzazione". Tocca la cella successiva nella prima riga e digita "Numero account"
Unisci le prime due celle della seconda riga e quindi digita "Persona responsabile". Tocca la cella successiva nella seconda riga e digita "Data".
Unisci le prime tre celle della riga vuota successiva e digita "Saldo account iniziale". Lasciare vuota la quarta cella per riempire la quantità.
Unisci le prime tre celle della riga vuota successiva e digita "Entrate". Lasciare vuota la quarta cella per riempire la quantità. Nella seconda cella delle prossime righe, digita tutti i titoli di origine delle entrate ricevuti dalla tua azienda. Lascia la terza cella vuota. Compila gli importi nella quarta cella.
Unisci le prime tre celle della riga vuota successiva e digita "Entrate totali". Lasciare vuota la quarta cella per riempire l'importo totale.
Unisci le prime tre celle della riga vuota successiva e digita "Liabilities". Lascia le celle vuote. Nella seconda cella della riga vuota successiva digita "Spese". Nella terza cella delle prossime righe vengono elencate tutte le spese per la tua azienda. Questo includerebbe cose come affitto, telefono e forniture. Lasciare vuota la quarta cella per riempire la quantità.
Unisci le prime tre celle della riga vuota successiva e digita "Totale" Spese. " Lasciare vuota la quarta cella per riempire l'importo totale.
Digitare "Debiti" nella seconda cella della riga vuota successiva. Nella terza cella delle prossime righe vengono elencati tutti i nomi dei fornitori o degli appaltatori dei quali si paga per prodotti o servizi. Questo includerebbe cose come tasse per servizi da fornitori come un CPA, società di marketing o forse materiali da costruzione. Lasciare vuota la quarta cella per riempire la quantità.
Unisci le prime tre celle della riga vuota successiva e digita "Totale debiti". Lasciare vuota la quarta cella per riempire l'importo totale.
Digita "Prelievi" nella seconda cella della riga vuota successiva. Nella terza cella delle prossime righe vengono elencati tutti i motivi per cui hai prelevato denaro dall'account. Fare riferimento al foglio di lavoro per il ritiro per una registrazione accurata. Lasciare vuota la quarta cella per riempire la quantità.
Unisci le prime tre celle della riga vuota successiva e digita "Prelievi totali". Lasciare vuota la quarta cella per riempire l'importo totale.
Unisci le prime tre celle della riga vuota successiva e digita "Totale debiti". Lasciare vuota la quarta cella per riempire l'importo totale.
Saldo rimanente: aggiungi insieme saldo rimanente e entrate totali. Quindi sottrarre le spese totali, i debiti e i prelievi. Il risultato è il saldo rimanente.
Usa la funzione 'Boarders' dalla scheda 'Home' per creare linee di griglia attorno al testo. Apporta le eventuali modifiche finali, quindi salva. Compila il modulo sullo schermo e stampalo per i tuoi dati.
Suggerimenti
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Usa una macchina aggiunta a 10 tasti per calcolare il totale di tutti i controlli che ricevi. Dovresti fare una copia del nastro aggiuntivo. Conservare copia per il foglio di lavoro al completamento.
Salvare i fogli di lavoro dopo aver inserito le informazioni in modo da poter conservare fino a quando non si è pronti per stampare e archiviare. Potrebbe anche essere intelligente mantenere un foglio di calcolo funzionante per il backup.
Registra sempre un motivo per i prelievi di contanti in modo da poter tenere conto della riduzione in contanti sul conto.
Potrebbe essere utile acquistare una cassetta di sicurezza o una cassaforte che possa essere conservata in ufficio tra un deposito e l'altro.
avvertimento
I fogli di calcolo possono generare più pagine, pertanto potrebbe essere necessario modificare il formato per ottenere l'aspetto del foglio di lavoro desiderato.
