Le relazioni del tesoriere sono parti essenziali dell'organizzazione delle finanze di un'azienda o di un'organizzazione. Devono seguire una formula di base, ma al di fuori di tale formula sono documenti flessibili che possono cambiare per soddisfare esigenze specifiche.
Formula di base
Determina il saldo iniziale. Questa è la quantità di denaro che l'organizzazione aveva all'inizio del periodo di tesoreria (di solito i rapporti vengono fatti ogni trimestre o anno). Il formato generale consiste nel posizionare la frase "Saldo di partenza" in una colonna a sinistra e quindi inserire l'importo (ad esempio "3500.24") senza il simbolo del dollaro nella colonna di destra.
Determina le spese. In che modo l'organizzazione ha speso denaro durante il periodo del tesoro? Organizza le spese in categorie chiare e facilmente comprensibili come "Materiale di consumo" o "Raccolta fondi" e quindi dettaglia ogni singola spesa sotto la categoria.
Determinare l'iIncome. La tua organizzazione ha fatto soldi? In tal caso, inserisci la fonte di entrate (ad esempio "Sale di vendita") in una colonna a sinistra, quindi inserisci gli importi esatti a destra (ad esempio "875.00").
Determina il saldo finale. La formula per questo è "Saldo iniziale" meno "Spese" più "Entrate" è uguale a "Saldo finale". "Ending Balance" dovrebbe essere in una colonna di sinistra con l'importo totale sulla destra.
Digitare il report. Il rapporto dovrebbe essere scritto sulla carta intestata dell'organizzazione. "Rapporto del tesoriere" dovrebbe essere centrato nella parte superiore della pagina, sotto la carta intestata. Indicare il periodo del rapporto sul lato sinistro della pagina. "Saldo iniziale", "Spese", "Entrate" e "Saldo finale" dovrebbero essere tutti in grassetto nella colonna di sinistra, con le figure appropriate elencate sotto ciascuna.
Iscriviti e aggiungi allegati. Il nome e la posizione completi del tesoriere dovrebbero terminare il rapporto. Il tesoriere dovrebbe firmare il rapporto e allegare copie del documento di supporto al rapporto, ad es. Estratti conto bancari, rapporti di raccolta fondi.
