Un elenco di contabilità clienti è una raccolta di tutti gli account di una società che vende beni o servizi su un conto. Quando una società vende per conto, ora consente ai clienti di ricevere beni e servizi, ma li paga in seguito. Questo elenco è anche chiamato un libro di contabilità clienti. Contiene i nomi di tutti gli account, i numeri di conto per ciascun importo del saldo corrente di ciascun conto. Il fondo dell'elenco contiene un importo totale che riflette tutti i soldi dovuti all'azienda.
Assegna i numeri di account per ogni account. Ogni persona o azienda che vendi beni o servizi per conto dovrebbe avere un numero di conto. I numeri utilizzati variano in base all'azienda e possono essere lettere, numeri o una combinazione di entrambi.
Etichetta l'elenco. Scrivi "Elenco crediti" nella parte superiore del documento. Se la tua azienda chiama questo documento con un nome diverso, scrivi nel titolo appropriato. Date la lista sotto il titolo. Questo elenco rifletterà i saldi di tutti gli account clienti debitori alla data in cui è stato creato.
Elenca ogni account in ordine di numero di conto. L'ordine in cui sono elencati gli account dipende dai numeri di conto utilizzati dalla tua azienda. Se sono numeri numerici, posizionali in ordine dal più basso al più alto. Se i numeri contengono lettere, elencali in ordine alfabetico. Inserisci questi numeri nella colonna a sinistra dell'elenco.
Scrivi nel nome dell'account. Accanto a ciascun numero di conto, scrivi nel nome del cliente.
Compila i saldi. La colonna successiva viene utilizzata per le informazioni sul saldo. Scrivi nel bilancio di ciascun cliente a partire dalla data odierna nella colonna successiva. Dopo aver scritto tutti gli importi, calcolare un totale di tutti i saldi. Questo rappresenta l'ammontare totale di denaro dovuto ai tuoi clienti.
Creare un rapporto di analisi invecchiata. Spesso, gli elenchi di conti clienti vengono creati separando i saldi in base alle scadenze. Per creare questo, completare i primi quattro passaggi di questo processo. Dopodiché, scrivi nelle date di scadenza utilizzando le colonne successive. Contrassegna la prima colonna "Past Due." Le colonne successive contengono etichette come "Scadenza entro 30 giorni", "31 - 60 giorni", "61 - 90 giorni" e "oltre 90 giorni".
Compila gli importi. Per ogni cliente, determinare quando è dovuto l'importo dovuto. Alcuni clienti possono avere diverse categorie di importi. Ad esempio, se Sam Jones deve $ 1,000 per tre fatture diverse con importi di $ 200, $ 300 e $ 500. Se ogni importo è dovuto in momenti diversi, gli importi possono essere elencati in tre diverse categorie.
Totale fuori. In fondo all'elenco, totale per categoria. Questo offre una ripartizione per la società che mostra quando aspettarsi determinate somme di denaro.
